诺安股票基金什么时候分红?怎么分红?

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所属分类:投资理财

  诺安股票基金全称诺安股票证券投资基金,基金名称诺安股票基金代码320003,于2005年11月3日最先刊行。该基金属于股票型基金。

  分红详情如下表所示,最近暂无分红。

通告日期 权益挂号日 除息日 每份分红 分红发放日
2007-06-23 2007-06-22 2007-06-22 0.8100元 2007-06-25
2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 0.9485元 2007-01-04
2006-10-31 2006-11-01 2006-11-01 0.0300元 2006-11-02
2006-05-29 2006-05-30 2006-05-30 0.0800元 2006-05-31
2006-03-10 2006-03-13 2006-03-13 0.0150元 2006-03-14

  诺安股票基金怎么分红?

  1、每一基金份额享有同平分配权;

  2、基金昔时预期年化预期收益先填补上一年度亏损后,方可举行昔时预期年化预期收益分配;

  3、若是基金当期发生亏损,则不举行预期年化预期收益分配;

  4、基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能低于面值;

  5、在相符有关基金分红条件的条件下,本基金每年预期年化预期收益分配次数最少一次,最多为六次,每次预期年化预期收益分配时,分配比例不低于那时可分配预期年化预期收益的50%,若基金条约生效不满3个月可不举行预期年化预期收益分配;

  6、基金份额持有人未事先明确选择预期年化预期收益分配方式的,则默以为接纳现金方式举行分配;

  7、在不影响投资者利益情形下,基金治理人可酌情调整基金预期年化预期收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;

  8、《证券投资基金法》及其他有关执法律例或羁系机关尚有划定的,从其划定。